华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3576元 (2025-12-24) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1735 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 港股红利 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 5.59亿 | 279.67万元 | 0.37% | 2.46% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.005 元 | 5.59亿 | 279.67万元 | 0.35% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.005 元 | 5.59亿 | 279.67万元 | 0.35% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 9.01亿 | 450.41万元 | 0.37% | |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.005 元 | 9.01亿 | 450.41万元 | 0.36% | |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.005 元 | 9.01亿 | 450.41万元 | 0.35% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.004 元 | 1.42亿 | 56.96万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |