华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3880元 (2026-04-03) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1461 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 13.47亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 7.56亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 11.92亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.72亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.43亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.10亿 | 9,344.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8,713.48万 | 7,812.68万元 | -- |