华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3865元 (2026-04-07) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1503 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3865元 | 1.4355元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2026-04-02 | 1.3870元 | 1.4360元 |
| 2026-04-01 | 1.3853元 | 1.4343元 |
| 2026-03-31 | 1.3733元 | 1.4223元 |
| 2026-03-30 | 1.3906元 | 1.4396元 |
| 2026-03-27 | 1.3918元 | 1.4408元 |
| 2026-03-26 | 1.3891元 | 1.4331元 |
| 2026-03-25 | 1.3942元 | 1.4382元 |
| 2026-03-24 | 1.3856元 | 1.4296元 |
| 2026-03-23 | 1.3672元 | 1.4112元 |
| 2026-03-20 | 1.3983元 | 1.4423元 |
| 2026-03-19 | 1.3982元 | 1.4422元 |
| 2026-03-18 | 1.4033元 | 1.4473元 |
| 2026-03-17 | 1.4015元 | 1.4455元 |
| 2026-03-16 | 1.4010元 | 1.4450元 |
| 2026-03-13 | 1.3997元 | 1.4437元 |
| 2026-03-12 | 1.4153元 | 1.4593元 |
| 2026-03-11 | 1.4132元 | 1.4572元 |
| 2026-03-10 | 1.4006元 | 1.4446元 |
| 2026-03-09 | 1.4031元 | 1.4471元 |
| 2026-03-06 | 1.4148元 | 1.4588元 |
| 2026-03-05 | 1.3995元 | 1.4435元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.4427元 |
| 2026-03-03 | 1.4191元 | 1.4631元 |
| 2026-03-02 | 1.4215元 | 1.4655元 |
| 2026-02-27 | 1.4246元 | 1.4686元 |
| 2026-02-26 | 1.4156元 | 1.4596元 |
| 2026-02-25 | 1.4280元 | 1.4720元 |
| 2026-02-24 | 1.4280元 | 1.4720元 |
| 2026-02-13 | 1.3974元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4147元 | 1.4587元 |
| 2026-02-11 | 1.4163元 | 1.4553元 |
| 2026-02-10 | 1.4122元 | 1.4512元 |
| 2026-02-09 | 1.4039元 | 1.4429元 |
| 2026-02-06 | 1.3964元 | 1.4354元 |
| 2026-02-05 | 1.3933元 | 1.4323元 |
| 2026-02-04 | 1.3889元 | 1.4279元 |
| 2026-02-03 | 1.3724元 | 1.4114元 |
| 2026-02-02 | 1.3629元 | 1.4019元 |
| 2026-01-30 | 1.3863元 | 1.4253元 |
| 2026-01-29 | 1.4065元 | 1.4455元 |
| 2026-01-28 | 1.3936元 | 1.4276元 |
| 2026-01-27 | 1.3635元 | 1.3975元 |
| 2026-01-26 | 1.3509元 | 1.3849元 |
| 2026-01-23 | 1.3428元 | 1.3768元 |
| 2026-01-22 | 1.3515元 | 1.3855元 |
| 2026-01-21 | 1.3369元 | 1.3709元 |
| 2026-01-20 | 1.3360元 | 1.3700元 |
| 2026-01-19 | 1.3310元 | 1.3650元 |