华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2528元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2705 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2528元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.2652元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.2451元 | 1.3091元 |
| 2026-07-06 | 1.2542元 | 1.3182元 |
| 2026-07-03 | 1.2419元 | 1.3059元 |
| 2026-07-02 | 1.2263元 | 1.2903元 |
| 2026-07-01 | 1.2080元 | 1.2720元 |
| 2026-06-30 | 1.2089元 | 1.2729元 |
| 2026-06-29 | 1.2294元 | 1.2934元 |
| 2026-06-26 | 1.2284元 | 1.2924元 |
| 2026-06-25 | 1.2351元 | 1.2991元 |
| 2026-06-24 | 1.2591元 | 1.3181元 |
| 2026-06-23 | 1.2715元 | 1.3305元 |
| 2026-06-22 | 1.2840元 | 1.3430元 |
| 2026-06-18 | 1.2946元 | 1.3536元 |
| 2026-06-17 | 1.3246元 | 1.3836元 |
| 2026-06-16 | 1.3427元 | 1.4017元 |
| 2026-06-15 | 1.3536元 | 1.4126元 |
| 2026-06-12 | 1.3546元 | 1.4136元 |
| 2026-06-11 | 1.3383元 | 1.3973元 |
| 2026-06-10 | 1.3425元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.3530元 | 1.4120元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.4239元 |
| 2026-06-05 | 1.3603元 | 1.4193元 |
| 2026-06-04 | 1.3616元 | 1.4206元 |
| 2026-06-03 | 1.3661元 | 1.4251元 |
| 2026-06-02 | 1.3766元 | 1.4356元 |
| 2026-06-01 | 1.3716元 | 1.4306元 |
| 2026-05-29 | 1.3522元 | 1.4112元 |
| 2026-05-28 | 1.3429元 | 1.4019元 |
| 2026-05-27 | 1.3646元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.3715元 | 1.4255元 |
| 2026-05-25 | 1.3738元 | 1.4278元 |
| 2026-05-22 | 1.3747元 | 1.4287元 |
| 2026-05-21 | 1.3754元 | 1.4294元 |
| 2026-05-20 | 1.3918元 | 1.4458元 |
| 2026-05-19 | 1.3921元 | 1.4461元 |
| 2026-05-18 | 1.3876元 | 1.4416元 |
| 2026-05-15 | 1.3925元 | 1.4465元 |
| 2026-05-14 | 1.4013元 | 1.4553元 |
| 2026-05-13 | 1.4040元 | 1.4580元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 1.4587元 |
| 2026-05-11 | 1.4008元 | 1.4548元 |
| 2026-05-08 | 1.3915元 | 1.4455元 |
| 2026-05-07 | 1.3951元 | 1.4491元 |
| 2026-05-06 | 1.4004元 | 1.4544元 |
| 2026-04-30 | 1.3938元 | 1.4478元 |
| 2026-04-29 | 1.4194元 | 1.4684元 |
| 2026-04-28 | 1.4024元 | 1.4514元 |
| 2026-04-27 | 1.3966元 | 1.4456元 |