华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (1688 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.08亿 | 93.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,370.00万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 413.70万 | 0.42% |
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