华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (1688 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3508元 | 1.4248元 |
| 2026-09-10 | 1.3581元 | 1.4321元 |
| 2026-09-09 | 1.3665元 | 1.4405元 |
| 2026-09-08 | 1.3655元 | 1.4395元 |
| 2026-09-07 | 1.3548元 | 1.4288元 |
| 2026-09-04 | 1.3629元 | 1.4369元 |
| 2026-09-03 | 1.3557元 | 1.4297元 |
| 2026-09-02 | 1.3590元 | 1.4330元 |
| 2026-09-01 | 1.3658元 | 1.4398元 |
| 2026-08-31 | 1.3680元 | 1.4420元 |
| 2026-08-28 | 1.3708元 | 1.4448元 |
| 2026-08-27 | 1.3749元 | 1.4489元 |
| 2026-08-26 | 1.3782元 | 1.4472元 |
| 2026-08-25 | 1.3805元 | 1.4495元 |
| 2026-08-24 | 1.3872元 | 1.4562元 |
| 2026-08-21 | 1.3899元 | 1.4589元 |
| 2026-08-20 | 1.3682元 | 1.4372元 |
| 2026-08-19 | 1.3581元 | 1.4271元 |
| 2026-08-18 | 1.3538元 | 1.4228元 |
| 2026-08-17 | 1.3425元 | 1.4115元 |
| 2026-08-14 | 1.3241元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.3223元 | 1.3913元 |
| 2026-08-12 | 1.3287元 | 1.3977元 |
| 2026-08-11 | 1.3351元 | 1.4041元 |
| 2026-08-10 | 1.3359元 | 1.4049元 |
| 2026-08-07 | 1.3224元 | 1.3914元 |
| 2026-08-06 | 1.3236元 | 1.3926元 |
| 2026-08-05 | 1.3302元 | 1.3992元 |
| 2026-08-04 | 1.3366元 | 1.4056元 |
| 2026-08-03 | 1.3554元 | 1.4244元 |
| 2026-07-31 | 1.3650元 | 1.4340元 |
| 2026-07-30 | 1.3785元 | 1.4475元 |
| 2026-07-29 | 1.3739元 | 1.4379元 |
| 2026-07-28 | 1.3559元 | 1.4199元 |
| 2026-07-27 | 1.3471元 | 1.4111元 |
| 2026-07-24 | 1.3427元 | 1.4067元 |
| 2026-07-23 | 1.3483元 | 1.4123元 |
| 2026-07-22 | 1.3256元 | 1.3896元 |
| 2026-07-21 | 1.3178元 | 1.3818元 |
| 2026-07-20 | 1.3212元 | 1.3852元 |
| 2026-07-17 | 1.2943元 | 1.3583元 |
| 2026-07-16 | 1.2925元 | 1.3565元 |
| 2026-07-15 | 1.2903元 | 1.3543元 |
| 2026-07-14 | 1.2824元 | 1.3464元 |
| 2026-07-13 | 1.2609元 | 1.3249元 |
| 2026-07-10 | 1.2549元 | 1.3189元 |
| 2026-07-09 | 1.2528元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.2652元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.2451元 | 1.3091元 |
| 2026-07-06 | 1.2542元 | 1.3182元 |