华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3880元 (2026-03-31) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1518 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4055元 | 1.4545元 |
| 2026-03-27 | 1.4066元 | 1.4556元 |
| 2026-03-26 | 1.4039元 | 1.4479元 |
| 2026-03-25 | 1.4090元 | 1.4530元 |
| 2026-03-24 | 1.4003元 | 1.4443元 |
| 2026-03-23 | 1.3817元 | 1.4257元 |
| 2026-03-20 | 1.4131元 | 1.4571元 |
| 2026-03-19 | 1.4130元 | 1.4570元 |
| 2026-03-18 | 1.4181元 | 1.4621元 |
| 2026-03-17 | 1.4163元 | 1.4603元 |
| 2026-03-16 | 1.4157元 | 1.4597元 |
| 2026-03-13 | 1.4145元 | 1.4585元 |
| 2026-03-12 | 1.4302元 | 1.4742元 |
| 2026-03-11 | 1.4281元 | 1.4721元 |
| 2026-03-10 | 1.4153元 | 1.4593元 |
| 2026-03-09 | 1.4179元 | 1.4619元 |
| 2026-03-06 | 1.4296元 | 1.4736元 |
| 2026-03-05 | 1.4142元 | 1.4582元 |
| 2026-03-04 | 1.4133元 | 1.4573元 |
| 2026-03-03 | 1.4340元 | 1.4780元 |
| 2026-03-02 | 1.4363元 | 1.4803元 |
| 2026-02-27 | 1.4394元 | 1.4834元 |
| 2026-02-26 | 1.4303元 | 1.4743元 |
| 2026-02-25 | 1.4429元 | 1.4869元 |
| 2026-02-24 | 1.4429元 | 1.4869元 |
| 2026-02-13 | 1.4119元 | 1.4559元 |
| 2026-02-12 | 1.4294元 | 1.4734元 |
| 2026-02-11 | 1.4310元 | 1.4700元 |
| 2026-02-10 | 1.4268元 | 1.4658元 |
| 2026-02-09 | 1.4184元 | 1.4574元 |
| 2026-02-06 | 1.4108元 | 1.4498元 |
| 2026-02-05 | 1.4077元 | 1.4467元 |
| 2026-02-04 | 1.4032元 | 1.4422元 |
| 2026-02-03 | 1.3865元 | 1.4255元 |
| 2026-02-02 | 1.3769元 | 1.4159元 |
| 2026-01-30 | 1.4006元 | 1.4396元 |
| 2026-01-29 | 1.4209元 | 1.4599元 |
| 2026-01-28 | 1.4078元 | 1.4418元 |
| 2026-01-27 | 1.3774元 | 1.4114元 |
| 2026-01-26 | 1.3647元 | 1.3987元 |
| 2026-01-23 | 1.3564元 | 1.3904元 |
| 2026-01-22 | 1.3652元 | 1.3992元 |
| 2026-01-21 | 1.3504元 | 1.3844元 |
| 2026-01-20 | 1.3496元 | 1.3836元 |
| 2026-01-19 | 1.3445元 | 1.3785元 |
| 2026-01-16 | 1.3486元 | 1.3826元 |
| 2026-01-15 | 1.3617元 | 1.3957元 |
| 2026-01-14 | 1.3611元 | 1.3951元 |
| 2026-01-13 | 1.3596元 | 1.3936元 |