华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3756元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2103 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3756元 | 1.4346元 |
| 2026-06-04 | 1.3769元 | 1.4359元 |
| 2026-06-03 | 1.3814元 | 1.4404元 |
| 2026-06-02 | 1.3920元 | 1.4510元 |
| 2026-06-01 | 1.3870元 | 1.4460元 |
| 2026-05-29 | 1.3673元 | 1.4263元 |
| 2026-05-28 | 1.3579元 | 1.4169元 |
| 2026-05-27 | 1.3798元 | 1.4338元 |
| 2026-05-26 | 1.3867元 | 1.4407元 |
| 2026-05-25 | 1.3890元 | 1.4430元 |
| 2026-05-22 | 1.3899元 | 1.4439元 |
| 2026-05-21 | 1.3907元 | 1.4447元 |
| 2026-05-20 | 1.4072元 | 1.4612元 |
| 2026-05-19 | 1.4075元 | 1.4615元 |
| 2026-05-18 | 1.4029元 | 1.4569元 |
| 2026-05-15 | 1.4079元 | 1.4619元 |
| 2026-05-14 | 1.4167元 | 1.4707元 |
| 2026-05-13 | 1.4195元 | 1.4735元 |
| 2026-05-12 | 1.4202元 | 1.4742元 |
| 2026-05-11 | 1.4162元 | 1.4702元 |
| 2026-05-08 | 1.4068元 | 1.4608元 |
| 2026-05-07 | 1.4104元 | 1.4644元 |
| 2026-05-06 | 1.4158元 | 1.4698元 |
| 2026-04-30 | 1.4091元 | 1.4631元 |
| 2026-04-29 | 1.4349元 | 1.4839元 |
| 2026-04-28 | 1.4176元 | 1.4666元 |
| 2026-04-27 | 1.4118元 | 1.4608元 |
| 2026-04-24 | 1.4201元 | 1.4691元 |
| 2026-04-23 | 1.4186元 | 1.4676元 |
| 2026-04-22 | 1.4137元 | 1.4627元 |
| 2026-04-21 | 1.4323元 | 1.4813元 |
| 2026-04-20 | 1.4118元 | 1.4608元 |
| 2026-04-17 | 1.4113元 | 1.4603元 |
| 2026-04-16 | 1.4174元 | 1.4664元 |
| 2026-04-15 | 1.4132元 | 1.4622元 |
| 2026-04-14 | 1.4228元 | 1.4718元 |
| 2026-04-13 | 1.4207元 | 1.4697元 |
| 2026-04-10 | 1.4201元 | 1.4691元 |
| 2026-04-09 | 1.4100元 | 1.4590元 |
| 2026-04-08 | 1.4096元 | 1.4586元 |
| 2026-04-07 | 1.4014元 | 1.4504元 |
| 2026-04-03 | 1.4029元 | 1.4519元 |
| 2026-04-02 | 1.4018元 | 1.4508元 |
| 2026-04-01 | 1.4002元 | 1.4492元 |
| 2026-03-31 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4055元 | 1.4545元 |
| 2026-03-27 | 1.4066元 | 1.4556元 |
| 2026-03-26 | 1.4039元 | 1.4479元 |
| 2026-03-25 | 1.4090元 | 1.4530元 |
| 2026-03-24 | 1.4003元 | 1.4443元 |