华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3670元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3670元 | 1.4410元 |
| 2026-09-10 | 1.3744元 | 1.4484元 |
| 2026-09-09 | 1.3829元 | 1.4569元 |
| 2026-09-08 | 1.3819元 | 1.4559元 |
| 2026-09-07 | 1.3710元 | 1.4450元 |
| 2026-09-04 | 1.3793元 | 1.4533元 |
| 2026-09-03 | 1.3719元 | 1.4459元 |
| 2026-09-02 | 1.3753元 | 1.4493元 |
| 2026-09-01 | 1.3822元 | 1.4562元 |
| 2026-08-31 | 1.3844元 | 1.4584元 |
| 2026-08-28 | 1.3872元 | 1.4612元 |
| 2026-08-27 | 1.3913元 | 1.4653元 |
| 2026-08-26 | 1.3945元 | 1.4635元 |
| 2026-08-25 | 1.3969元 | 1.4659元 |
| 2026-08-24 | 1.4037元 | 1.4727元 |
| 2026-08-21 | 1.4064元 | 1.4754元 |
| 2026-08-20 | 1.3844元 | 1.4534元 |
| 2026-08-19 | 1.3741元 | 1.4431元 |
| 2026-08-18 | 1.3698元 | 1.4388元 |
| 2026-08-17 | 1.3584元 | 1.4274元 |
| 2026-08-14 | 1.3398元 | 1.4088元 |
| 2026-08-13 | 1.3379元 | 1.4069元 |
| 2026-08-12 | 1.3443元 | 1.4133元 |
| 2026-08-11 | 1.3508元 | 1.4198元 |
| 2026-08-10 | 1.3516元 | 1.4206元 |
| 2026-08-07 | 1.3380元 | 1.4070元 |
| 2026-08-06 | 1.3391元 | 1.4081元 |
| 2026-08-05 | 1.3458元 | 1.4148元 |
| 2026-08-04 | 1.3523元 | 1.4213元 |
| 2026-08-03 | 1.3713元 | 1.4403元 |
| 2026-07-31 | 1.3809元 | 1.4499元 |
| 2026-07-30 | 1.3946元 | 1.4636元 |
| 2026-07-29 | 1.3899元 | 1.4539元 |
| 2026-07-28 | 1.3717元 | 1.4357元 |
| 2026-07-27 | 1.3628元 | 1.4268元 |
| 2026-07-24 | 1.3583元 | 1.4223元 |
| 2026-07-23 | 1.3640元 | 1.4280元 |
| 2026-07-22 | 1.3409元 | 1.4049元 |
| 2026-07-21 | 1.3331元 | 1.3971元 |
| 2026-07-20 | 1.3365元 | 1.4005元 |
| 2026-07-17 | 1.3093元 | 1.3733元 |
| 2026-07-16 | 1.3074元 | 1.3714元 |
| 2026-07-15 | 1.3052元 | 1.3692元 |
| 2026-07-14 | 1.2972元 | 1.3612元 |
| 2026-07-13 | 1.2754元 | 1.3394元 |
| 2026-07-10 | 1.2694元 | 1.3334元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.3312元 |
| 2026-07-08 | 1.2797元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.2595元 | 1.3235元 |
| 2026-07-06 | 1.2686元 | 1.3326元 |