华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3620元 (2025-12-29) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1725 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 港股红利 |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.28% | 841.74万元 | 839.69万元 | -- | 1.14亿元 |
| 2024-06-30 | 11.21% | 841.74万元 | 839.69万元 | -- | 6,290.97万元 |