华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4201元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1707 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.44亿 | 90.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 2,178.35万 | 1.12% |
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