华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4055元 (2026-03-30) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1532 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 港股红利 |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4.44亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3.65亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2.54亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.52亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.14亿 | 9,440.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.01亿 | 8,533.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,290.97万 | 5,615.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1,701.67万元 | -- |