华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3640元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1855 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3640元 | 1.4280元 |
| 2026-07-22 | 1.3409元 | 1.4049元 |
| 2026-07-21 | 1.3331元 | 1.3971元 |
| 2026-07-20 | 1.3365元 | 1.4005元 |
| 2026-07-17 | 1.3093元 | 1.3733元 |
| 2026-07-16 | 1.3074元 | 1.3714元 |
| 2026-07-15 | 1.3052元 | 1.3692元 |
| 2026-07-14 | 1.2972元 | 1.3612元 |
| 2026-07-13 | 1.2754元 | 1.3394元 |
| 2026-07-10 | 1.2694元 | 1.3334元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.3312元 |
| 2026-07-08 | 1.2797元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.2595元 | 1.3235元 |
| 2026-07-06 | 1.2686元 | 1.3326元 |
| 2026-07-03 | 1.2561元 | 1.3201元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.2218元 | 1.2858元 |
| 2026-06-30 | 1.2228元 | 1.2868元 |
| 2026-06-29 | 1.2435元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.2424元 | 1.3064元 |
| 2026-06-25 | 1.2492元 | 1.3132元 |
| 2026-06-24 | 1.2734元 | 1.3324元 |
| 2026-06-23 | 1.2859元 | 1.3449元 |
| 2026-06-22 | 1.2986元 | 1.3576元 |
| 2026-06-18 | 1.3093元 | 1.3683元 |
| 2026-06-17 | 1.3396元 | 1.3986元 |
| 2026-06-16 | 1.3579元 | 1.4169元 |
| 2026-06-15 | 1.3689元 | 1.4279元 |
| 2026-06-12 | 1.3699元 | 1.4289元 |
| 2026-06-11 | 1.3534元 | 1.4124元 |
| 2026-06-10 | 1.3576元 | 1.4166元 |
| 2026-06-09 | 1.3682元 | 1.4272元 |
| 2026-06-08 | 1.3803元 | 1.4393元 |
| 2026-06-05 | 1.3756元 | 1.4346元 |
| 2026-06-04 | 1.3769元 | 1.4359元 |
| 2026-06-03 | 1.3814元 | 1.4404元 |
| 2026-06-02 | 1.3920元 | 1.4510元 |
| 2026-06-01 | 1.3870元 | 1.4460元 |
| 2026-05-29 | 1.3673元 | 1.4263元 |
| 2026-05-28 | 1.3579元 | 1.4169元 |
| 2026-05-27 | 1.3798元 | 1.4338元 |
| 2026-05-26 | 1.3867元 | 1.4407元 |
| 2026-05-25 | 1.3890元 | 1.4430元 |
| 2026-05-22 | 1.3899元 | 1.4439元 |
| 2026-05-21 | 1.3907元 | 1.4447元 |
| 2026-05-20 | 1.4072元 | 1.4612元 |
| 2026-05-19 | 1.4075元 | 1.4615元 |
| 2026-05-18 | 1.4029元 | 1.4569元 |
| 2026-05-15 | 1.4079元 | 1.4619元 |
| 2026-05-14 | 1.4167元 | 1.4707元 |