华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3642元 (2025-12-26) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1740 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 港股红利 |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.21万元 | 0.50% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.90万元 | 0.50% | 9,802.00元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.70万元 | 0.50% | 3,405.00元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,330.00元 | 0.50% | 1,266.00元 | 0.10% |