东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1906元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4257 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |