东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2626元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3271 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 121.62万元 | 1.20% | 20.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.92万元 | 1.20% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.89万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.23万元 | 1.20% | 1.21万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |