东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2122元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4042 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,624.38万 | 4,317.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5,621.95万 | 5,628.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,691.78万 | 5,674.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,544.56万 | 1,609.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,586.44万 | 1,658.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,136.10万 | 1,284.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,177.80万 | 1,332.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,087.46万 | 1,372.71万元 | -- |