东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1237元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5384 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-08 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-07 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |