东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7255元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8756 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,747.70万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 1,747.70万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.73万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 677.84万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 85.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.03万 | 0.06% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,054.31万 | 3.27% |
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