东方阿尔法瑞丰混合发起A (018362.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率497.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5277 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-08 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-07 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |