泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率532.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4784 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0111元 | 1.1611元 |
| 2026-09-03 | 1.0396元 | 1.1896元 |
| 2026-09-02 | 1.0360元 | 1.1860元 |
| 2026-09-01 | 1.0469元 | 1.1969元 |
| 2026-08-31 | 1.0680元 | 1.2180元 |
| 2026-08-28 | 1.0554元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.0717元 | 1.2217元 |
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.1977元 |
| 2026-08-25 | 1.0355元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.0552元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.0407元 | 1.1907元 |
| 2026-08-19 | 1.0379元 | 1.1879元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.2546元 |
| 2026-08-17 | 1.1105元 | 1.2605元 |
| 2026-08-14 | 1.0710元 | 1.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.0639元 | 1.2139元 |
| 2026-08-12 | 1.0766元 | 1.2266元 |
| 2026-08-11 | 1.0624元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.2213元 |
| 2026-08-07 | 1.0655元 | 1.2155元 |
| 2026-08-06 | 1.0453元 | 1.1953元 |
| 2026-08-05 | 1.0439元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.0017元 | 1.1517元 |
| 2026-08-03 | 0.9665元 | 1.1165元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.1505元 |
| 2026-07-30 | 0.9900元 | 1.1400元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.1874元 |
| 2026-07-28 | 1.0334元 | 1.1834元 |
| 2026-07-27 | 1.0907元 | 1.2407元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.2214元 |
| 2026-07-23 | 1.0787元 | 1.2287元 |
| 2026-07-22 | 1.0824元 | 1.2324元 |
| 2026-07-21 | 1.0925元 | 1.2425元 |
| 2026-07-20 | 1.0236元 | 1.1736元 |
| 2026-07-17 | 1.0464元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.0964元 | 1.2464元 |
| 2026-07-15 | 1.1254元 | 1.2754元 |
| 2026-07-14 | 1.1507元 | 1.3007元 |
| 2026-07-13 | 1.1364元 | 1.2864元 |
| 2026-07-10 | 1.1508元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.1997元 | 1.3497元 |
| 2026-07-08 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-07-07 | 1.2011元 | 1.3511元 |
| 2026-07-06 | 1.1984元 | 1.3484元 |
| 2026-07-03 | 1.2128元 | 1.3628元 |
| 2026-07-02 | 1.2195元 | 1.3695元 |
| 2026-07-01 | 1.2697元 | 1.4197元 |
| 2026-06-30 | 1.2851元 | 1.4351元 |
| 2026-06-29 | 1.2374元 | 1.3874元 |