泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2141元 (2025-12-12) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2787 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-04 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-11-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-11-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-10-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-10-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-24 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-10-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-10-22 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-10-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-10-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-10-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-10-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-10-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-10-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-09-30 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-09-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-09-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |