泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2943元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率169.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3144 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-28 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-02 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-10 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |