泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1508元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率169.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3027 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1508元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.1997元 | 1.3497元 |
| 2026-07-08 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-07-07 | 1.2011元 | 1.3511元 |
| 2026-07-06 | 1.1984元 | 1.3484元 |
| 2026-07-03 | 1.2128元 | 1.3628元 |
| 2026-07-02 | 1.2195元 | 1.3695元 |
| 2026-07-01 | 1.2697元 | 1.4197元 |
| 2026-06-30 | 1.2851元 | 1.4351元 |
| 2026-06-29 | 1.2374元 | 1.3874元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.3636元 |
| 2026-06-25 | 1.2515元 | 1.4015元 |
| 2026-06-24 | 1.2395元 | 1.3895元 |
| 2026-06-23 | 1.1844元 | 1.3344元 |
| 2026-06-22 | 1.2043元 | 1.3543元 |
| 2026-06-18 | 1.1870元 | 1.3370元 |
| 2026-06-17 | 1.1796元 | 1.3296元 |
| 2026-06-16 | 1.1491元 | 1.2991元 |
| 2026-06-15 | 1.1447元 | 1.2947元 |
| 2026-06-12 | 1.0989元 | 1.2489元 |
| 2026-06-11 | 1.0930元 | 1.2430元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.2307元 |
| 2026-06-09 | 1.0946元 | 1.2446元 |
| 2026-06-08 | 1.0515元 | 1.2015元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.2466元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.2736元 |
| 2026-06-03 | 1.1212元 | 1.2712元 |
| 2026-06-02 | 1.1147元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.2545元 |
| 2026-05-29 | 1.1348元 | 1.2848元 |
| 2026-05-28 | 1.1544元 | 1.3044元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.2996元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.3096元 |
| 2026-05-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-22 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-28 | 1.2713元 | 1.2713元 |