泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-02-13) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3014 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-19 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-31 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-30 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-19 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-04 | 1.1993元 | 1.1993元 |