泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2316元 (2025-12-30) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2748 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 27.25亿 | 21.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 20.55亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 21.01亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 19.69亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 20.57亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 17.81亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.98亿 | 20.98亿元 | -- |