泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2221元 (2025-12-23) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2768 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,230.38万元 | 1.20% | 205.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,238.00万元 | 1.20% | 373.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,093.56万元 | 1.20% | 182.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,528.15万元 | 1.20% | 254.69万元 | 0.20% |