泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2943元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率169.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3144 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.73亿 | 69.45% |
| (其中) 股票 | 17.73亿 | 69.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.70亿 | 30.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,015.12万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.07亿 | 47.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,346.73万 | 3.66% |
| 采矿业 | 2,537.95万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.84亿 | 7.19% |
| 主要消费 | 9,552.76万 | 3.74% |
| 可选消费 | 7,564.06万 | 2.96% |
| 工业 | 4,654.51万 | 1.82% |
| 信息技术 | 2,919.46万 | 1.14% |
| 原材料 | 1,627.41万 | 0.64% |
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