泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2050元 (2025-12-10) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2892 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.57亿 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 24.57亿 | 88.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.32亿 | 11.89% |
| 3 | 其他资产 | 85.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.06亿 | 53.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 5.51% |
| 金融业 | 5,937.00万 | 2.13% |
| 采矿业 | 5,767.21万 | 2.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.59亿 | 16.45% |
| 主要消费 | 9,469.50万 | 3.39% |
| 可选消费 | 7,777.34万 | 2.79% |
| 工业 | 3,253.25万 | 1.17% |
| 原材料 | 1,668.84万 | 0.60% |
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