泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理刚登峰基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率532.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4784 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.82亿 | 84.72% |
| (其中) 股票 | 6.82亿 | 84.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 14.88% |
| 3 | 其他资产 | 317.80万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.08亿 | 75.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,079.00万 | 3.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.39%) |
|---|---|---|
| 主要消费 | 2,980.82万 | 3.70% |
| 工业 | 1,119.82万 | 1.39% |
| 原材料 | 234.91万 | 0.29% |
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