泉果思源三年持有期混合A (018329.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-02-13) 基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3014 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果思源三年持有期混合C |
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.26亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 23.26亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.88亿 | 11.01% |
| 3 | 其他资产 | 699.36万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.16亿 | 54.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 6.78% |
| 采矿业 | 8,275.20万 | 3.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.77%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.90亿 | 14.87% |
| 主要消费 | 1.03亿 | 3.93% |
| 信息技术 | 4,978.88万 | 1.90% |
| 可选消费 | 4,543.91万 | 1.73% |
| 原材料 | 4,290.14万 | 1.64% |
| 工业 | 1,821.46万 | 0.69% |
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