太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理常璐基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4446元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率200.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1528 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-23 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-01 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-31 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-27 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-20 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-17 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-11 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-10 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-05 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-03 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-11 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |