太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3501元 (2026-03-03) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1823 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-11 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-05 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-03 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-02 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-26 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-21 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-20 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-16 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-07 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-06 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-05 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-23 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |