太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1760元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4070 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-07 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-03 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-23 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-17 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-28 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-26 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-25 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-21 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-15 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-14 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-13 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |