太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3652元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率200.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2181 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-28 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-26 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-25 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-21 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-15 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-14 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-13 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-11 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-08 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-06 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-30 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-29 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-23 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-01 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-31 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-27 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |