太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3434元 (2026-03-04) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1841 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,853.53万 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 1,853.53万 | 84.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.66万 | 15.22% |
| 3 | 其他资产 | 50.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,721.43万 | 78.74% |
| 采矿业 | 68.94万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 19.46万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 31.59万 | 1.45% |
| 工业 | 12.11万 | 0.55% |
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