太平低碳经济混合发起式A (018327.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3531元 (2026-03-05) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1832 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式C |
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,638.76万 | 1,275.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,772.38万 | 1,300.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,474.62万 | 1,513.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,531.30万 | 1,518.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,562.47万 | 1,559.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,222.15万 | 2,252.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,130.13万 | 2,359.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,245.22万 | 2,436.22万元 | -- |