国泰海通创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1040元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.58% (565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起(018325) |
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国泰海通创新成长混合发起C(018326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-04 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-03 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-06-02 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-01 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-05-29 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-05-28 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-05-27 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-26 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-25 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-22 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-05-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-05-19 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-05-18 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-05-15 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-05-14 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-05-13 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-05-12 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-05-11 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-05-08 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-05-07 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-06 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-04-30 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-04-29 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-04-27 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-04-24 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-23 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-22 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-21 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-20 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-17 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-04-15 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-14 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-13 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-09 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-03 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-01 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-31 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-26 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-25 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |