国泰君安创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4320元 (2025-12-31) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1160 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安创新成长混合发起C(018326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.11万元 | 1.20% | 2.02万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.64万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.71万元 | 1.20% | 7,850.00元 | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |