国泰君安创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5156元 (2026-01-06) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (996 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起A |
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国泰君安创新成长混合发起C(018326) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4.12亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,329.69万 | 1,523.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,199.54万 | 1,500.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 173.65万 | 227.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 153.39万 | 215.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 133.36万 | 213.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.27万 | 206.54万元 | -- |