国泰君安创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7495元 (2026-02-13) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (684 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起A |
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国泰君安创新成长混合发起C(018326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.17亿 | 78.42% |
| (其中) 股票 | 11.17亿 | 78.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 14.46% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 7.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.21亿 | 57.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96亿 | 20.79% |
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