国泰海通创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7430元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (678 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起A |
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国泰海通创新成长混合发起C(018326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-09 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-03 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-01 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-31 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-26 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-25 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-23 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-20 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-19 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-18 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-17 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-13 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-03-12 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-11 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-10 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-09 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-06 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-05 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-04 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-02 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-02-27 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-02-26 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-02-25 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-02-24 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-02-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-12 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-02-11 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-02-10 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-02-09 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-06 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-05 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-02-03 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-02 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-30 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-28 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-27 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-01-26 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-01-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |