国泰君安创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5471元 (2026-01-09) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.92% (986 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安创新成长混合发起C(018326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-08 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-07 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-06 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-05 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-31 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-30 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-29 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-25 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-24 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-23 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-12-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-12-19 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-12 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-12-10 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-09 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-08 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-05 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-04 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-03 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-01 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-28 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-17 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-11-14 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-11-11 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-10 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-11-07 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-05 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-31 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-10-30 | 1.4529元 | 1.4529元 |