国泰海通创新成长混合发起C (018326.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5023元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.80% (437 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新成长混合发起(018325) |
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国泰海通创新成长混合发起C(018326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-07-09 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-07-08 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-07-07 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-07-06 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-07-03 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-07-02 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-07-01 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-06-30 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-29 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-06-26 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-06-25 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-06-24 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-06-23 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-06-22 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-06-18 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-17 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-06-16 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-15 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-12 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-06-11 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-10 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-09 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-08 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-06-05 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-04 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-03 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-06-02 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-01 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-05-29 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-05-28 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-05-27 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-26 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-25 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-22 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-05-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-05-19 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-05-18 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-05-15 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-05-14 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-05-13 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-05-12 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-05-11 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-05-08 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-05-07 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-06 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-04-30 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-04-29 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |