国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3943元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2369 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起(018257) |
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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-04 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-02 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-28 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-15 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-12 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-11 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-07 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-15 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-14 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-07 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-31 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |