国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2995元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2104 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起A |
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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-10-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-10-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-09-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-23 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-09-22 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-21 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-09-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-14 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-11 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-08 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-07 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-04 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-09-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-31 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-28 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-25 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-19 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-08-18 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-17 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-14 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-08-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-05 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-04 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-03 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-31 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-28 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |