国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3687元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2414 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起A |
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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-15 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-14 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-07 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-31 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-18 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-13 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-09 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-05 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-02-27 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-02-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-10 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-05 | 1.3074元 | 1.3074元 |