国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3608元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2250 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起(018257) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-04 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-03 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-31 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-28 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-14 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-03 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-02 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-01 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-30 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-25 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-24 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-22 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-18 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-15 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-12 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-08 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-04 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-02 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-28 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |