国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4157元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2571 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起(018257) |
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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 7.86亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6.58亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9.48亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.03亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.18亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.18亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.88亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5.23亿 | 5.69亿元 | -- |