国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3398元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2553 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起A |
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 991.08万元 | 1.00% | 148.66万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 779.86万元 | 1.00% | 116.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 144.90万元 | 1.00% | 21.73万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |