国泰海通沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3078元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2144 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起A |
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国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,059.67万元 | 1.00% | 158.95万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,059.67万元 | 1.00% | 158.95万元 | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 991.08万元 | 1.00% | 148.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 991.08万元 | 1.00% | 148.66万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 779.86万元 | 1.00% | 116.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 779.86万元 | 1.00% | 116.98万元 | 0.15% |