国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3215元 (2026-03-03) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2506 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起A |
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.74亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 16.74亿 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 11.39% |
| 3 | 其他资产 | 609.77万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.86亿 | 36.19% |
| 金融业 | 3.56亿 | 18.77% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 6.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,802.18万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,878.16万 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156.04万 | 1.66% |
| 建筑业 | 3,133.06万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,915.53万 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 455.22万 | 0.24% |
| 房地产业 | 418.52万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 406.32万 | 0.21% |
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