华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9557元 (2026-02-05) 基金经理周咏梅黄俊卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率12.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7945 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-02-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-01-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-01-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-01 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |