华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅黄俊卿基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9417元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率55.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8230 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-21 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-07 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-03 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |