华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅黄俊卿基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9370元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率55.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (8268 / 9137) |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.29万元 | 0.60% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.85万元 | 0.60% | 6,424.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.66万元 | 0.60% | 5.78万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.02万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |