华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅黄俊卿基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9366元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率55.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (8145 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1,010.07万 | 1,098.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,065.09万 | 1,090.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,131.46万 | 1,145.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,245.47万 | 1,218.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,294.46万 | 1,284.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,301.62万 | 1,294.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,317.57万 | 1,317.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,086.88万 | 3,138.34万元 | -- |