华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9429元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率55.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8042 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269.33万 | 18.99% |
| (其中) 股票 | 269.33万 | 18.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 790.09万 | 55.70% |
| (其中) 债券 | 790.09万 | 55.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 4.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 287.70万 | 20.28% |
| 5 | 其他资产 | 1.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.99%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.19万 | 11.36% |
| 金融业 | 45.44万 | 3.20% |
| 制造业 | 39.81万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 22.90万 | 1.61% |
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