交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0335元 (2026-03-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率325.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6921 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合C |
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |