交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0335元 (2026-03-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率325.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7117 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合C |
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607.30万 | 12.70% |
| (其中) 股票 | 607.30万 | 12.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,932.94万 | 82.25% |
| (其中) 债券 | 3,932.94万 | 82.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.75万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 26.97万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 445.77万 | 9.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.03万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.87万 | 0.39% |
| 金融业 | 14.14万 | 0.30% |
| 采矿业 | 7.49万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 7.37万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.86万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 30.56万 | 0.64% |
| 工业 | 25.20万 | 0.53% |
| 通信服务 | 21.64万 | 0.45% |
| 能源 | 14.27万 | 0.30% |
| 公用事业 | 941.00 | 0.002% |
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