交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0335元 (2026-03-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率325.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6944 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.22万元 | 0.80% | 22.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.42万元 | 0.80% | 13.60万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 154.66万元 | 0.80% | 38.66万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.30万元 | 0.80% | 21.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |