交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0239元 (2026-01-05) 基金经理孙婕衎姜承操管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6914 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合C |
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,726.98万 | 5,591.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 8,692.71万 | 8,736.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 9,265.41万 | 9,391.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.17亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.34亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.52亿元 | -- |