建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2427元 (2026-02-13) 基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.57% (490 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起A |
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-02-12 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-02-11 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-02-10 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-02-09 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-02-06 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-02-05 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-02-04 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-02-03 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-02-02 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-01-30 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-01-29 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-01-28 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-01-27 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-01-26 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-01-23 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-01-22 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-01-21 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-01-20 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-19 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-01-16 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-01-15 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-01-14 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-01-13 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-12 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-01-09 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-01-08 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-01-07 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-01-06 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-01-05 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2025-12-31 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2025-12-30 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2025-12-29 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-12-26 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-25 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2025-12-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-23 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-12-22 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-19 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-12-18 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-12-17 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-12-16 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2025-12-15 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-12 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2025-12-11 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2025-12-10 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2025-12-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2025-12-05 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-12-04 | 1.8736元 | 1.8736元 |