建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5303元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率40.64% (557 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起(018194) |
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-05-11 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-05-08 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-05-07 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-05-06 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-04-30 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-04-29 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-04-28 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-27 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-04-24 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-04-23 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-04-22 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-04-21 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-04-20 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-04-17 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-04-16 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-04-15 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-14 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-13 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-04-10 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-04-09 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-08 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-07 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-04-03 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-04-02 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-01 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-03-31 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-03-30 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-27 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-03-26 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-03-25 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-24 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-03-23 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-03-20 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-03-19 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-03-18 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-03-17 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-03-16 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-03-13 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-03-12 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-03-11 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-10 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-09 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-03-06 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-03-05 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-03-04 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-03-03 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-03-02 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-02-27 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-02-26 | 2.3527元 | 2.3527元 |