建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6510元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (981 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起(018194) |
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-22 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-07-21 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-20 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-16 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-15 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-14 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-13 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-07-10 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-07-09 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-07-08 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-07-07 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-06 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-07-03 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-07-02 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-07-01 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-06-30 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-06-29 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-06-26 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-06-25 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-24 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2026-06-23 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-06-22 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-06-18 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-17 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-06-16 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2026-06-15 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-12 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-11 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-10 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-06-09 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-06-08 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-06-05 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-06-04 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-03 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-06-02 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-06-01 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-05-29 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-05-28 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-05-27 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-26 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-05-25 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-05-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-21 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-20 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-05-19 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-18 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-15 | 2.4381元 | 2.4381元 |