建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2427元 (2026-02-13) 基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.57% (490 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起A |
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,549.88万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 372.07万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 67.73% |
| 采矿业 | 3,642.03万 | 13.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 611.51万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 552.00万 | 2.09% |
| Industrials工业 | 459.29万 | 1.74% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 344.13万 | 1.30% |
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