建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2427元 (2026-02-13) 基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.57% (490 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起A |
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 1.96亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1.64亿 | 8,731.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2,361.17万 | 1,574.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 943.42万 | 695.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 884.45万 | 709.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 447.83万 | 367.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 397.59万 | 356.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 153.62万 | 147.16万元 | -- |